Etablir un plan de trésorerie

1. Quelques questions préparatoires avant d'éditer votre de trésorerie

Votre logement :

Vos locaux professionnels :

Tableau de Trésorerie

Sur combien de mois souhaitez-vous éditer votre plan de trésorerie ?

3

6

9

12

Recommandation : inclure 3 mois d'historique au minimum, pour élaborer votre plan de trésorerie

Choisir premier mois simulation

RUBRIQUES

T1

M1

M2

M3

T2

M4

M5

M6

T3

M7

M8

M9

T4

M10

M11

M12

TOTAL / MOYENNE

TOTAL

MOYENNE

MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

SOLDES DÉBUT PÉRIODE

Soldes T1

SOLDE DÉBUT M1 *

SOLDE DÉBUT M2

SOLDE DÉBUT M3

Soldes T2

SOLDE DÉBUT M4

SOLDE DÉBUT M5

SOLDE DÉBUT M6

Soldes T3

SOLDE DÉBUT M7

SOLDE DÉBUT M8

SOLDE DÉBUT M9

Soldes T4

SOLDE DÉBUT M10

SOLDE DÉBUT M11

SOLDE DÉBUT M12

TOTAL / MOYENNE

SOLDE TOTAL

SOLDE MOYEN CALCULE

SOLDE MOYEN

RUBRIQUES

RECETTES BANQUE

Recettes T1

Recettes M1

Recettes M2

Recettes M3

Recettes T2

Recettes M4

Recettes M5

Recettes M6

Recettes T3

Recettes M7

Recettes M8

Recettes M9

Recettes T4

Recettes M10

Recettes M11

Recettes M12

TOTAL / MOYENNE

Recettes TOTAL

Recettes MOYENNE CALCULEE

Recettes MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

RECETTES ESPÈCES

Recettes T1

Recettes M1

Recettes M2

Recettes M3

Recettes T2

Recettes M4

Recettes M5

Recettes M6

Recettes T3

Recettes M7

Recettes M8

Recettes M9

Recettes T4

Recettes M10

Recettes M11

Recettes M12

TOTAL / MOYENNE

Recettes TOTAL

Recettes MOYENNE CALCULEE

Recettes MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

RECETTES (AUTRES)

Recettes T1

Recettes M1

Recettes M2

Recettes M3

Recettes T2

Recettes M4

Recettes M5

Recettes M6

Recettes T3

Recettes M7

Recettes M8

Recettes M9

Recettes T4

Recettes M10

Recettes M11

Recettes M12

TOTAL / MOYENNE

Recettes TOTAL

Recettes MOYENNE CALCULEE

Recettes MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

TOTAL RECETTES

Recettes T1

Recettes M1

Recettes M2

Recettes M3

Recettes T2

Recettes M4

Recettes M5

Recettes M6

Recettes T3

Recettes M7

Recettes M8

Recettes M9

Recettes T4

Recettes M10

Recettes M11

Recettes M12

TOTAL / MOYENNE

Recettes TOTAL

Recettes MOYENNE CALCULEE

Recettes MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

ACHATS

Achats marchandises T1

Achats marchandises M1

Achats marchandises M2

Achats marchandises M3

Achats marchandises T2

Achats marchandises M4

Achats marchandises M5

Achats marchandises M6

Achats marchandises T3

Achats marchandises M7

Achats marchandises M8

Achats marchandises M9

Achats marchandises T4

Achats marchandises M10

Achats marchandises M11

Achats marchandises M12

TOTAL / MOYENNE

Achats marchandises TOTAL

Achats marchandises MOYENNE CALCULEE

Achats marchandises MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

Revenu dirigeant

Revenu dirigeant T1

Revenu dirigeant M1

Revenu dirigeant M2

Revenu dirigeant M3

Revenu dirigeant T2

Revenu dirigeant M4

Revenu dirigeant M5

Revenu dirigeant M6

Revenu dirigeant T3

Revenu dirigeant M7

Revenu dirigeant M8

Revenu dirigeant M9

Revenu dirigeant T4

Revenu dirigeant M10

Revenu dirigeant M11

Revenu dirigeant M12

TOTAL / MOYENNE

Revenu dirigeant TOTAL

Revenu dirigeant MOYENNE CALCULEE

Revenu dirigeant MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

Salaires (employés)

Salaires (employés) T1

Salaires (employés) M1

Salaires (employés) M2

Salaires (employés) M3

Salaires (employés) T2

Salaires (employés) M4

Salaires (employés) M5

Salaires (employés) M6

Salaires (employés) T3

Salaires (employés) M7

Salaires (employés) M8

Salaires (employés) M9

Salaires (employés) T4

Salaires (employés) M10

Salaires (employés) M11

Salaires (employés) M12

TOTAL / MOYENNE

Salaires (employés) TOTAL

Salaires (employés) MOYENNE CALCULEE

Salaires (employés) MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

Loyer local

Loyer local T1

Loyer local M1

Loyer local M2

Loyer local M3

Loyer local T2

Loyer local M4

Loyer local M5

Loyer local M6

Loyer local T3

Loyer local M7

Loyer local M8

Loyer local M9

Loyer local T4

Loyer local M10

Loyer local M11

Loyer local M12

TOTAL / MOYENNE

Loyer local TOTAL

Loyer local MOYENNE CALCULEE

Loyer local MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

Echéance crédit local

Echéance crédit local T1

Echéance crédit local M1

Echéance crédit local M2

Echéance crédit local M3

Echéance crédit local T2

Echéance crédit local M4

Echéance crédit local M5

Echéance crédit local M6

Echéance crédit local T3

Echéance crédit local M7

Echéance crédit local M8

Echéance crédit local M9

Echéance crédit local T4

Echéance crédit local M10

Echéance crédit local M11

Echéance crédit local M12

TOTAL / MOYENNE

Echéance crédit local TOTAL

Echéance crédit local MOYENNE CALCULEE

Echéance crédit local MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

Electricité

Electricité T1

Electricité M1

Electricité M2

Electricité M3

Electricité T2

Electricité M4

Electricité M5

Electricité M6

Electricité T3

Electricité M7

Electricité M8

Electricité M9

Electricité T4

Electricité M10

Electricité M11

Electricité M12

TOTAL / MOYENNE

Electricité TOTAL

Electricité MOYENNE CALCULEE

Electricité MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

Téléphone

Téléphone T1

Téléphone M1

Téléphone M2

Téléphone M3

Téléphone T2

Téléphone M4

Téléphone M5

Téléphone M6

Téléphone T3

Téléphone M7

Téléphone M8

Téléphone M9

Téléphone T4

Téléphone M10

Téléphone M11

Téléphone M12

TOTAL / MOYENNE

Téléphone TOTAL

Téléphone MOYENNE CALCULEE

Téléphone MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

Assurance

Assurance T1

Assurance M1

Assurance M2

Assurance M3

Assurance T2

Assurance M4

Assurance M5

Assurance M6

Assurance T3

Assurance M7

Assurance M8

Assurance M9

Assurance T4

Assurance M10

Assurance M11

Assurance M12

TOTAL / MOYENNE

Assurance TOTAL

Assurance MOYENNE CALCULEE

Assurance MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

Autres dépenses exploitation

Autres dépenses exploitation T1

Autres dépenses exploitation M1

Autres dépenses exploitation M2

Autres dépenses exploitation M3

Autres dépenses exploitation T2

Autres dépenses exploitation M4

Autres dépenses exploitation M5

Autres dépenses exploitation M6

Autres dépenses exploitation T3

Autres dépenses exploitation M7

Autres dépenses exploitation M8

Autres dépenses exploitation M9

Autres dépenses exploitation T4

Autres dépenses exploitation M10

Autres dépenses exploitation M11

Autres dépenses exploitation M12

TOTAL / MOYENNE

Autres dépenses exploitation TOTAL

Autres dépenses exploitation MOYENNE CALCULEE

Autres dépenses exploitation MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

Impôts à payer

Impôts à payer T1

Impôts à payer M1

Impôts à payer M2

Impôts à payer M3

Impôts à payer T2

Impôts à payer M4

Impôts à payer M5

Impôts à payer M6

Impôts à payer T3

Impôts à payer M7

Impôts à payer M8

Impôts à payer M9

Impôts à payer T4

Impôts à payer M10

Impôts à payer M11

Impôts à payer M12

TOTAL / MOYENNE

Impôts à payer TOTAL

Impôts à payer MOYENNE CALCULEE

Impôts à payer MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

TOTAL DEPENSES PRO

TOTAL DEPENSES PRO T1

TOTAL DEPENSES PRO M1

TOTAL DEPENSES PRO M2

TOTAL DEPENSES PRO M3

TOTAL DEPENSES PRO T2

TOTAL DEPENSES PRO M4

TOTAL DEPENSES PRO M5

TOTAL DEPENSES PRO M6

TOTAL DEPENSES PRO T3

TOTAL DEPENSES PRO M7

TOTAL DEPENSES PRO M8

TOTAL DEPENSES PRO M9

TOTAL DEPENSES PRO T4

TOTAL DEPENSES PRO M10

TOTAL DEPENSES PRO M11

TOTAL DEPENSES PRO M12

TOTAL / MOYENNE

TOTAL DEPENSES PRO TOTAL

TOTAL DEPENSES PRO MOYENNE CALCULEE

TOTAL DEPENSES PRO MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

NET DISPONIBLE PRO

NET DISPONIBLE PRO T1

NET DISPONIBLE PRO M1

NET DISPONIBLE PRO M2

NET DISPONIBLE PRO M3

NET DISPONIBLE PRO T2

NET DISPONIBLE PRO M4

NET DISPONIBLE PRO M5

NET DISPONIBLE PRO M6

NET DISPONIBLE PRO T3

NET DISPONIBLE PRO M7

NET DISPONIBLE PRO M8

NET DISPONIBLE PRO M9

NET DISPONIBLE PRO T4

NET DISPONIBLE PRO M10

NET DISPONIBLE PRO M11

NET DISPONIBLE PRO M12

TOTAL / MOYENNE

NET DISPONIBLE PRO TOTAL

NET DISPONIBLE PRO MOYENNE CALCULEE

NET DISPONIBLE PRO MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

Revenus dirigeant

Revenus dirigeant T1

Revenus dirigeant M1

Revenus dirigeant M2

Revenus dirigeant M3

Revenus dirigeant T2

Revenus dirigeant M4

Revenus dirigeant M5

Revenus dirigeant M6

Revenus dirigeant T3

Revenus dirigeant M7

Revenus dirigeant M8

Revenus dirigeant M9

Revenus dirigeant T4

Revenus dirigeant M10

Revenus dirigeant M11

Revenus dirigeant M12

TOTAL / MOYENNE

Revenus dirigeant TOTAL

Revenus dirigeant MOYENNE CALCULEE

Revenus dirigeant MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

Autres revenus personnels

Autres revenus personnels T1

Autres revenus personnels M1

Autres revenus personnels M2

Autres revenus personnels M3

Autres revenus personnels T2

Autres revenus personnels M4

Autres revenus personnels M5

Autres revenus personnels M6

Autres revenus personnels T3

Autres revenus personnels M7

Autres revenus personnels M8

Autres revenus personnels M9

Autres revenus personnels T4

Autres revenus personnels M10

Autres revenus personnels M11

Autres revenus personnels M12

TOTAL / MOYENNE

Autres revenus personnels TOTAL

Autres revenus personnels MOYENNE CALCULEE

Autres revenus personnels MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

Loyer logement

Loyer logement T1

Loyer logement M1

Loyer logement M2

Loyer logement M3

Loyer logement T2

Loyer logement M4

Loyer logement M5

Loyer logement M6

Loyer logement T3

Loyer logement M7

Loyer logement M8

Loyer logement M9

Loyer logement T4

Loyer logement M10

Loyer logement M11

Loyer logement M12

TOTAL / MOYENNE

Loyer logement TOTAL

Loyer logement MOYENNE CALCULEE

Loyer logement MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

Echéance crédit logement

Echéance crédit logement T1

Echéance crédit logement M1

Echéance crédit logement M2

Echéance crédit logement M3

Echéance crédit logement T2

Echéance crédit logement M4

Echéance crédit logement M5

Echéance crédit logement M6

Echéance crédit logement T3

Echéance crédit logement M7

Echéance crédit logement M8

Echéance crédit logement M9

Echéance crédit logement T4

Echéance crédit logement M10

Echéance crédit logement M11

Echéance crédit logement M12

TOTAL / MOYENNE

Echéance crédit logement TOTAL

Echéance crédit logement MOYENNE CALCULEE

Echéance crédit logement MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

Autres dépenses personnelles

Autres dépenses personnelles T1

Autres dépenses personnelles M1

Autres dépenses personnelles M2

Autres dépenses personnelles M3

Autres dépenses personnelles T2

Autres dépenses personnelles M4

Autres dépenses personnelles M5

Autres dépenses personnelles M6

Autres dépenses personnelles T3

Autres dépenses personnelles M7

Autres dépenses personnelles M8

Autres dépenses personnelles M9

Autres dépenses personnelles T4

Autres dépenses personnelles M10

Autres dépenses personnelles M11

Autres dépenses personnelles M12

TOTAL / MOYENNE

Autres dépenses personnelles TOTAL

Autres dépenses personnelles MOYENNE CALCULEE

Autres dépenses personnelles MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

NET DISPONIBLE PERSO

NET DISPONIBLE PERSO T1

NET DISPONIBLE PERSO M1

NET DISPONIBLE PERSO M2

NET DISPONIBLE PERSO M3

NET DISPONIBLE PERSO T2

NET DISPONIBLE PERSO M4

NET DISPONIBLE PERSO M5

NET DISPONIBLE PERSO M6

NET DISPONIBLE PERSO T3

NET DISPONIBLE PERSO M7

NET DISPONIBLE PERSO M8

NET DISPONIBLE PERSO M9

NET DISPONIBLE PERSO T4

NET DISPONIBLE PERSO M10

NET DISPONIBLE PERSO M11

NET DISPONIBLE PERSO M12

TOTAL / MOYENNE

NET DISPONIBLE PERSO TOTAL

NET DISPONIBLE PERSO MOYENNE CALCULEE

NET DISPONIBLE PERSO MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

NET DISPONIBLE TOTAL

NET DISPONIBLE TOTAL T1

NET DISPONIBLE TOTAL M1

NET DISPONIBLE TOTAL M2

NET DISPONIBLE TOTAL M3

NET DISPONIBLE TOTAL T2

NET DISPONIBLE TOTAL M4

NET DISPONIBLE TOTAL M5

NET DISPONIBLE TOTAL M6

NET DISPONIBLE TOTAL T3

NET DISPONIBLE TOTAL M7

NET DISPONIBLE TOTAL M8

NET DISPONIBLE TOTAL M9

NET DISPONIBLE TOTAL T4

NET DISPONIBLE TOTAL M10

NET DISPONIBLE TOTAL M11

NET DISPONIBLE TOTAL M12

TOTAL / MOYENNE

NET DISPONIBLE TOTAL TOTAL

NET DISPONIBLE TOTAL MOYENNE CALCULEE

NET DISPONIBLE TOTAL MOYENNE RÉALISTE

RUBRIQUES

SOLDE FIN PERIODE

SOLDE FIN PERIODE T1

SOLDE FIN PERIODE M1

SOLDE FIN PERIODE M2

SOLDE FIN PERIODE M3

SOLDE FIN PERIODE T2

SOLDE FIN PERIODE M4

SOLDE FIN PERIODE M5

SOLDE FIN PERIODE M6

SOLDE FIN PERIODE T3

SOLDE FIN PERIODE M7

SOLDE FIN PERIODE M8

SOLDE FIN PERIODE M9

SOLDE FIN PERIODE T4

SOLDE FIN PERIODE M10

SOLDE FIN PERIODE M11

SOLDE FIN PERIODE M12

TOTAL / MOYENNE

SOLDE FIN PERIODE TOTAL

SOLDE FIN PERIODE MOYENNE CALCULEE

SOLDE FIN PERIODE MOYENNE RÉALISTE

NOM DE DOSSIER pour export des données

Pour exporter les données saisies, il vous faudra donner un nom à votre tableau de trésorerie.

Interne -masqué

Gestion de l'identité unique du tableau pour affichage et envoi csv de manière sécurisée Compilation nom du dossier - date - heure

Date

Heure

:

Code unique

reCAPTCHA

Comment établir son tableau de trésorerie sur 3 à 12 mois, afin d’évaluer son besoin de trésorerie et pouvoir négocier avec sa banque.

1. Quelques questions préparatoires avant d'éditer votre de trésorerie

Tableau de Trésorerie

RUBRIQUES

T1

T2

T3

T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Soldes T1

Soldes T2

Soldes T3

Soldes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Recettes T1

Recettes T2

Recettes T3

Recettes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Recettes T1

Recettes T2

Recettes T3

Recettes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Recettes T1

Recettes T2

Recettes T3

Recettes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Recettes T1

Recettes T2

Recettes T3

Recettes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Achats marchandises T1

Achats marchandises T2

Achats marchandises T3

Achats marchandises T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Revenu dirigeant T1

Revenu dirigeant T2

Revenu dirigeant T3

Revenu dirigeant T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Salaires (employés) T1

Salaires (employés) T2

Salaires (employés) T3

Salaires (employés) T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Loyer local T1

Loyer local T2

Loyer local T3

Loyer local T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Echéance crédit local T1

Echéance crédit local T2

Echéance crédit local T3

Echéance crédit local T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Electricité T1

Electricité T2

Electricité T3

Electricité T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Téléphone T1

Téléphone T2

Téléphone T3